operazioni frazionate /Funzione riconoscimento delle operazioni frazionate
 
Nel menu dell'applicazione  è stata inserita una funzione riconoscimento delle frazionate  per dipendenza, questa funzione è inserita  nella pagina delle funzioni dell'archivio di lavoro.
 
L'accesso al menu della funzione "operazioni frazionate" avviene dalla maschera del menu ARCHIVIO DI LAVORO nel quale, scegliendo la riga di menu "operazioni frazionate", viene presentata la maschera seguente che permette di effettuare questa operazione.

Riconoscimento delle 'Operazioni Frazionate'

Parametri di elaborazione:

Attivando questo processo, verranno identificate le "Operazioni Frazionate", cioè le registrazioni di tipo INCASSO / MANDATO presenti nell' Archivio di Lavoro aventi un importo dell'operazione inferiore a 15.000 euro.

Le operazioni frazionate sono relative ai movimenti sia in entrata (incassi), che in uscita (mandati di pagamento) riferiti, come codice di aggregazione, al Codice Fiscale del soggetto operante o del soggetto per il quale l'operazione e' stata effettuata.

Il riconoscimento viene effettuato partendo da una data di riferimento, controllando i movimenti più vecchi di 8 giorni ed avanzando nel tempo.

Il riconoscimento delle operazioni frazionate e' fatto per DATA OPERAZIONE.

Le operazioni frazionate devono essere identificate e quindi numerate, prima di essere trasferite nell'Archivio Unico Informatico (AUI).

Ultimo periodo elaborato: 01/01/2002
Identificazione delle Operazioni Frazionate con data operazione fino al:



 

Ultime attività di trasferimento AL in AUI:

# processo

Tipo processo

Data esecuzione

Nome flusso/file

Esito
Non e' stata rilevata alcuna attività!

Il riconoscimento delle frazionate marca provvisoriamente le operazioni nell'archivio di lavoro e queste ultime vengono riportate  nell'elenco sotto la maschera  dove sono consultabili e stampabili.
 

20031227000000000001 registrazione operazione 27/12/2003 01/12/2003 005002 ZCC...48M58D166H ZUCC...NI KATIA 0107000045002 0000000 50.761.000
20031227000000000002 registrazione operazione 27/12/2003 01/12/2003 005002 ZCC...48M58D166H ZUC...NI KATIA 0107000045002 0000000 20.761,39
20031227000000000003 registrazione operazione 27/12/2003 01/12/2003 005002 ZCCK.....M58D166H ZUC...... KATIA 0107000045002 0000000 12.761,39

Dettaglio registrazione AUI cod.:20031227000000000001

DATI DELL'OPERAZIONE
IDENTIFICATIVO INFORMAZIONE
A01.A - Tipo intermediario
A01.B - Codice intermediario
A02 - Tipo informazione
A03 - Identificativo registrazione
INFORMAZIONI SULLA DIPENDENZA INTERESSATA DALL'OPERAZIONE
A11 - Codice interno della dipendenza
A12.A - Codice CAB del Comune
A12.B - Descrizione in chiaro
A12.C - Sigla della provincia
CARATTAERISTICHE DELL'OPERAZIONE
A21 - Data dell'operazione
A22 - Flag Frazionata (0=NO 1=Fraz. 2=Multipla)
A23 - Flag contanti (0=NO; 1=SI)
A24 - Codice causale analitica Consegna/Ritiro mezzi di pagamento da parte della clientela
A25 - Codice Voce (Causale sintetica UIC)
DATI SULL'INTERMEDIARIO DELLA CONTROPARTE (ORD/DEST)
A31.A -Tipo Intermediario
A31.B -Codice Intermediario
A32 - Paese estero dell'Intermediario
A33.A - Codice CAB del Comune
A33.B - Descrizione in chiaro
A33.C - Sigla della provincia
A34 - Descrizione Intermediario della Controparte
DATI SUL RAPPORTO MOVIMENTATO
A41 - Codice RAPPORTO
A42 - Tipo rapporto
A43 - Tipo legame sogg.che ha agito per conto inesistenza soggetto diverso dall'operante
DATI SULLA REGISTRAZIONE
A51 - data di registrazione
A52.A - Operazioni/Rapporti registrazione operazione
A52.B - Tipo operazione/Tipo Rapporto registrazione operazione
A53 - Connessione operazioni registrate più volte
A54.A - Codice stato registrazione mai modificata
A54.B - data della rettifica
A54.C - Identificativo Registrazione modificata
DATI SULL'IMPORTO
B11 - Lire(1) DivEstera(2) Euro(3) NonEuro(4)
B12 - Codice divisa EURO UNIONE ECON. E MONETARIA
B13 - Segno monetario
B14 - Importo totale
B15 - Importo 'di cui contante'
SOGGETTO IDENTIFICATORE DEI DATI DELL'OPERAZIONE
Z01 - Identificativo Operatore
Z02 - Identificativo Terminale
 
DATI SUL SOGGETTO CHE HA ESEGUITO L'OPERAZIONE IN PROPRIO O PER CONTO DEL QUALE L'OPERAZIONE E' STATA ESEGUITA
COMPLETE GENERALITA'
D11 - Cognome e Nome/Ragione sociale
D13 - Paese estero di residenza ITALIA
D14.A - Codice CAB del Comune
D14.B - Descrizione in chiaro
D14.C - Sigla della provincia
D15 - Domicilio/Sede: indirizzo
D16 - C.A.P. di residenza
D17 - Codice Fiscale
D18 - Data di nascita
D19 - Comune di nascita
D45 - Sesso (1=maschio 2=femmina)
CLASSIFICAZIONE DEL SOGGETTO
D21 - Sottogruppo di attività economica Famiglie consumatrici
D22 - Ramo/Gruppo di attività economica
D23 - Settorizzazione sintetica UIC
DATI SUL RAPPORTO MOVIMENTATO
D31 - Codice Rapporto
D32 - Tipo rapporto
ESTREMI DEL DOCUMENTO DI IDENTIFICAZIONE
D41 - Tipo Carta di identita'
D42 - Numero
D43 - Data di rilascio
D44 - Autorità e luogo di rilascio
DATI SUL SOGGETTO CHE HA EFFETTUATO L'OPERAZIONE CONTO TERZI
COMPLETE GENERALITA'
E11 - Cognome e Nome/Ragione sociale
E13 - Paese estero di residenza
E14.A - Codice CAB del Comune
E14.B - Descrizione in chiaro
E14.C - Sigla della provincia
E15 - Domicilio/Sede: indirizzo
E16 - C.A.P. di residenza
E17 - Codice Fiscale
E18 - Data di nascita
E19 - Comune di nascita
E45 - Sesso (1=maschio 2=femmina)
ESTREMI DEL DOCUMENTO DI IDENTIFICAZIONE
E41 - Tipo
E42 - Numero
E43 - Data di rilascio
E44 - Autorità e luogo di rilascio
DATI SUL SOGGETTO CONTROPARTE (BENEFICIARIO O ORDINANTE NEGLI ORDINI DI PAGAMENTO/ACCREDITAMENTO)
COMPLETE GENERALITA'
F11 - Cognome e Nome/Ragione sociale
F13 - Paese estero di residenza
F14.A - Codice CAB del Comune
F14.B - Descrizione in chiaro
F14.C - Sigla della provincia
F15 - Domicilio/Sede: indirizzo
F16 - C.A.P. di residenza
F31 - Codice Rapporto

Menu

 

La funzione propone la data dell'ultimo riconoscimento delle frazionate e la data di sistema.
 
 
Per il riconoscimento definitivo delle frazionate che verranno trasferite nell'Archivio Unico (operazione effettuata dalla funzione TRASFERIMENTO DATI DALL'ARCHIVIO DI LAVORO ALL'ARCHIVIO UNICO) viene proposta come data di elaborazione dati una data inferiore di 10 giorni rispetto alla data di sistema.
 
Le date degli estremi del periodo di riconoscimento delle operazioni possono essere modificate.
 
Si inseriscono i seguenti campi :
     - date del periodo da controllare, (nel caso si operi attraverso flusso di dati   questa  data è fondamentale inserirla corretta)
     - range delle dipendenze da elaborare,
 
     Ad ultimazione dell'inserimento dei dati, confermando  l'operazione, viene effettuato il riconoscimento delle operazioni frazionate.
     Al termine dell'elaborazione, il sistema visualizza il risultato ottenuto indicando il totale delle operazioni frazionate riconosciute.
     Oltre al totale il sistema riporta il dettaglio delle operazioni per dipendenza; il risultato può essere visualizzato o stampato.   
  
Modalità operative della funzione
 
Le operazioni frazionate devono essere riconosciute e quindi numerate prima di essere trasferite nell'archivio unico.
Le operazioni frazionate sono relative ai movimenti sia in entrata incassi che in uscita mandati riferiti come codice di aggregazione al Codice Fiscale del soggetto operante o del soggetto  per il quale l'operazione è stata effettuata. Il riconoscimento viene effettuato partendo da una certa data, controllando i movimenti più vecchi di 8 giorni ed avanzando nel tempo.
 
Il riconoscimento delle operazioni frazionate viene elaborato per data operazione.
Quando le operazioni frazionate vengono riconosciute, vengono numerate e non più considerate per i successivi riconoscimenti.
A livello  di menu è prevista una funzione per il lancio del riconoscimento delle frazionate la quale riporta le date dell'ultimo aggiornamento definitivo dell'archivio e, come data di prossimo aggiornamento, propone la data di sistema modificabile. Viene richiesto se il riconoscimento della elaborazione sia definitivo per l'archivio unico oppure se è solo di lavoro relativamente ad eventuali verifiche. Ad ultimazione della elaborazione viene proposto il file dei riconoscimenti frazionati. L'aggregazione delle frazionate da parte della sede potrà essere lanciata per dipendenza o per Compagnia. L'aggregazione per l'Archivio Unico sarà a livello di compagnia e verrà fissata a livello di inizializzazione del sistema.
L'archivio generato dall'ultima elaborazione provvisoria delle frazionate è sempre consultabile  fino alla successiva elaborazione di prova o definitiva.
L'archivio salvato è consultabile e le operazioni sono riconosciute come frazionate; con la successiva elaborazione questo archivio temporaneo viene cancellato.
 
La funzione di riconoscimento delle frazionate deve essere lanciata obbligatoriamente prima di effettuare l'estrazione dei dati per l'invio all'Ufficio Italiano Cambi.
I movimenti  maggiori o uguali  a 15.000,00 Euro non sono da considerare nelle operazioni frazionate.
 
 
Problema della numerazione delle operazioni frazionate nella dipendenza
 
Il riconoscimento delle operazioni frazionate da parte della dipendenza, operazioni relative ad un determinato periodo, crea sul file temporaneo una numerazione provvisoria che verrà sostituita a partire dalla successiva elaborazione. Le variazioni o gli annulli fisici di operazioni effettuate sull'archivio di lavoro prima dell'invio dei dati in sede non vanno ad inficiare la numerazione definitiva delle frazionate.
La numerazione definitiva delle operazioni frazionate da parte della Direzione relativamente alle dipendenze  viene effettuato al momento del passaggio dei dati all'AUI.
 
A livello di menu è prevista una maschera per richiedere la stampa delle operazioni frazionate.
Il codice di riconoscimento delle operazioni frazionate è lungo 12 crt., risulta essere un progressivo nell'ambito della Direzione.
 
 
Nel momento in cui il sistema effettua il passaggio dei dati dall'archivio di lavoro all'archivio AUI riconosce per compagnia le frazionate e le aggrega inserendo  l'attributo di connessione (è un numero  di 12 caratteri, progressivo a livello Compagnia) nel campo A53 del gruppo di operazioni riconosciute come frazionate.
 
A53) Va inserito un identico attributo di connessione, sia per le operazioni che hanno dato luogo a più registrazioni, sia per le operazioni inserite come "FRAZIONATE".
 
 
1. Nella predisposizione degli strumenti tecnici di ausilio al personale incaricato dell'individuazione delle operazioni frazionate di cui al punto 2.3 del decreto del Ministro del Tesoro in data 19.12.1991, gli intermediari tengono conto dei volumi e della tipologia dell'attività in concreto svolta presso le singole dipendenze.
 
2.3. Operazioni frazionate.
Gli obblighi ricorrono anche allorquando, per la natura e le modalità delle operazioni poste in essere, si può desumere che più operazioni effettuate in momenti diversi e in un circoscritto periodo di tempo, ancorché singolarmente non superiori al limite di importo di lire 20 milioni, costituiscano nondimeno parti di un'unica operazione.
Entro il 7 luglio 1992 i soggetti indicati al punto 1 del presente decreto dovranno mettere a disposizione del personale incaricato - ai fini di valutare se si tratti di parti di un'unica operazione - gli strumenti tecnici idonei a conoscere in tempo reale le operazioni eseguite dal cliente presso la stessa dipendenza dell'ente o istituto nel giorno dell'operazione e nei giorni lavorativi ricompresi nei sette giorni precedenti.
Fino a quando tali strumenti non saranno disponibili deve intendersi che più operazioni effettuate nell'ambito della stessa giornata lavorativa e presso il medesimo operatore di sportello, costituiscono parti di un'unica operazione.
 
 
In merito all'inserimento nell'AUI delle operazioni frazionate, per queste registrazioni si ricorda che non va eseguita un'aggregazione delle operazioni componenti il frazionamento ma vanno inserite nell'archivio le singole registrazioni, connesse "logicamente" dall'apposito attributo.