A01)

TIPO INTERMEDIARIO

È un attributo composto che prevede ai primi 2 caratteri il codice "TIPO INTERMEDIARIO" e nei restanti 11 il codice dell'intermediario che esegue la registrazione; è richiesto obbligatoriamente negli archivi in linea solo nel caso di più intermediari che memorizzino le proprie registrazioni su un unico archivio FISICO (consorzi informatici).

CODICE INTERMEDIARIO

A02)

TIPO INFORMAZIONE

Per il tipo informazione sono previsti i seguenti valori:

1 = dati sull'operazione;

2 = dati sul soggetto che ha      eseguito in proprio l'operazione;

3 = dati sul soggetto per conto del

      quale è stata eseguita l'opera-

      zione;

4 = dati sul soggetto che ha      eseguito  l'operazione per conto

       terzi;

5 = dati sul soggetto controparte

      dell'operante (ordinante o

      beneficiario nel caso di bonifici)

A03)

IDENTIFICATIVO REGISTRAZIONE

Deve contenere il valore di identificazione dell'operazione inserita nel registro (chiave primaria)Può essere anche un attributo composto (data + progressivo);

A11)

Deve contenere il codice della dipendenza che ha eseguito l'operazione o che è competente dell'operazione; può essere lasciato a spazi solo da quegli intermediari aventi un unico punto di rapporto con il pubblico.

A12)

Si riferisce al comune in cui è dislocata la dipendenza; per gli intermediari aventi unico punto di rapporto con il pubblico deve essere indicato il comune di tale sede.

A12

A12.A

CODICE CAB COMUNE

Codice CAB del comune.

A12.B)

DESCRIZIONE IN CHIARO

Descrizione in chiaro del comune

A12.C)

SIGLA PROVINCIA

SIGLA AUTOMOBILISTICA della provincia di appartenenza del comune interessato.

A21)

A21)

DATA DELL'OPERAZIONE (AAAAMMGG)

Deve contenere la data in cui è stata eseguita l'operazione.

A22)

A22)

FLAG FRAZIONATA (0=NO 1= Frazionata 2= Multipla)

Va indicato se l'operazione sia stata inserita nel registro come componente un possibile frazionamento.

A23)

A23)

FLAG CONTANTI (0=NO;1=SI)

Va indicato se l'operazione comprenda movimento di contanti.

A24)

A24)

CODICE CAUSALE ANALITICA

Causale dell'operazione secondo la tabella U.I.C.

A25)

A25)

CODICE VOCE (CAUSALE SINTETICA U.I.C.)

Codice VOCE (causale aggregata) determinabile automaticamente dal valore dell'attributo precedente. Tale attributo, pur essendo facoltativo per il registro, deve essere comunque valorizzato per le funzioni di aggregazione dei dati per l'inoltro periodico alla UIF.

A31)

TIPO INTERMEDIARIO

TIPO INTERMEDIARIO va indicato qualora il tipo di operazione preveda un intermediario ordinante o destinatario, e nel caso che l'intermediario rientri tra quelli codificati; contestualmente deve essere indicato il codice previsto per quell'intermediario.

cinque caratteri piu cin

CODICE INTERMEDIARIO (SECONDO IL TIPO)

A32)

PAESE ESTERO DELL'INTERMEDIARIO

Va indicato il codice PAESE previsto dalla tabella UIC, qualora il tipo di operazione preveda un intermediario ordinante o destinatario; per gli intermediari italiani va indicato il codice ITALIA (086). Il paese da indicare è quello della PIAZZA dell'intermediario controparte e non quello della casa madre.

A33)

Si riferisce al comune in cui è dislocata la dipendenza dell'inter-mediario residente eventualmente intervenuto nell'operazione; è obbligatorio per ordini di pagamento/accredito da o su intermediari residenti.

A33.A)

A33.A)

CODICE CAB

 Codice CAB del comune.

A33.B

A33.B

DESCRIZIONE IN CHIARO

 Descrizione in chiaro del comune.

A33.C)

A33.C)

SIGLA PROVINCIA

 SIGLA AUTOMOBILISTICA della prov. di appartenenza del comune.

A34)

DESCRIZIONE INTERMEDIARIO DELLA CONTROPARTE

 Per gli intermediari non residenti di cui non si è a conoscenza del codice, deve essere indicata, in alternativa ed in aggiunta al codice paese, la denominazione in chiaro dell'intermediario.

A41)

RAPPORTO

Può essere indicato il codice del rapporto movimentato dal cliente.

A42)

A42)

FLAG 0=normale; 1=COINT.; 2=PERS.GIURID.

Può essere utilizzato per indicare se il cliente abbia operato con un RAPPORTO  MONOINTESTATO  O PLURINTESTATO.

A43)

A43)

TIPO LEGAME SOGGETTO CHE HA AGITO X CONTO

Va indicata l'eventuale presenza e la tipologia del soggetto che ha eseguito l'operazione per conto dell'operante; per questo tipo di registrazione l'attributo è facoltativo.

Tipo legame (Attributo A43):

I valori previsti sono:

0 = inesistenza soggetto diverso dall’operante;

Per la registrazione di operazioni in cui è intervenuto un soggetto che opera per conto del titolare

del rapporto:

2 = cointestatario;

3 = delegato;

4 = incaricato

Per la registrazione di operazioni disposte da società fiduciarie per conto di un fiduciante a valere su

un conto “omnibus” presso uno dei destinatari:

6 = fiduciante.

Nell’ambito dei legami tra soggetti esprime il tipo di legame esistente tra il soggetto primario e il

soggetto secondario e può assumere il valore:

5 = titolare effettivo;

6 = fiduciante.

Dati sulla registrazione

A51)

A51)

DATA DI REGISTRAZIONE (AAAAMMGG)

Deve essere indicata la data in cui è stato eseguito l'inserimento nel registro informatico.

A52)

A52)

Deve essere indicato il tipo di registrazione secondo la specifica tabella.

OPERAZIONI-RAPPORTI

Tipo di registrazione (Attributo A52):

È un attributo composto da due sottoattributi; il primo carattere indica se la registrazione si riferisca a rapporti continuativi (valore "2") oppure si riferisca ad operazione di movimentazione di mezzi di pagamento (valore "1"); il secondo carattere specifica più in dettaglio il tipo di operazione o di rapporto continuativo. I valori previsti sono i seguenti:

10 = registr. operazione;
11 = registr. bonifico in partenza;
12 = registr. bonifico in arrivo;
13 = registr. operazione senza identi-

       ficazione del soggetto operante;
14 = registrazione non completa

21 = apertura conto deposito a risparmio;
22 = apertura conto corrente;
23 = apertura altro rapporto continuativo;
24 = nuova legale rappresentanza;
25 = rapporto di delega ad operare su

        conto;
26 = cessazione rapporto;
27 = cessazione legale rappresentanza;
28 = cessazione delega;

31 = variazione anagrafica  ( prima della

       variazione) vedi circolare  19 maggio

       1993

32 = variazione anagrafica  (dopo  della

       variazione) vedi circolare  19 maggio

       1993

35 = apertura  di altro rapporto continua-

        tivo per migrazione dati

36 =  chiusura rapporto per migrazione

37= apertura rapporto per applicazione  adeguata verifica

38= chiusura rapporto per  applicazione  adeguata  verifica.

45 = attivazione rapporto  per cambio

        coordinate

46 =  chiusura rapporto per cambio coordinate

50=Apertura del legame di titolare effettivo

51=chiusura del legame di titolare effettivo

52=Apertura di un legame con un fiduciante

53=chiusura di un legame con un fiduciante

54= dati del legame  prima della variazione

55=dati del legame dopo la variazione

TIPO OPERAZIONE/TIPO RAPPORTO

A53)

A53)

CONNESSIONE OPER. REGISTR. PIÙ VOLTE( frazionate)

Va inserito, per le operazioni che hanno dato luogo a più registrazioni, o per le operazioni inserite come "FRAZIONATE", un identico attributo di connessione.

A54

STATO DELLA REGISTRAZIONE

A54.A)

CODICE STATO

Gli specifici valori previsti per tale codice sono:

0 = registrazione in essere mai modificata;

1 = registrazione in essere sostitutiva di preced. registrazione

2 = registrazione annullata (cancellata per rettifica);

3 = registrazione annullata (sostituita per rettifica);

4 = registrazione di storno di precedente registrazione.

A54.B)

DATA DELLA RET. (AAAAMMGG)

Solo per "STATO DELLA REGISTRAZIONE" diverso da *0* deve essere indicata la data di esecuzione della rettifica.

A54.C)

IDENTIFICATIVOREGISTRAZIONE MODIFICATA

Solo per "STATO DELLA REGISTRAZIONE" = *1* e *4* va indicato l'identificativo registrazione dell'operazione stornata o sostituita.

Dati sull'importo

B11)

Deve essere indicato se l'importo si riferisca a lire (1) o a valuta estera (2).

DECRETO  26 AGOSTO 1998  STABILISCE LE REGOLE PER IL TRANSITORIO E DAL 2002  QUESTO CAMPO PUO' ASSUMERE SOLO VALORE  (3) PER EURO,  E (4) PER DIVISA DIVERSA DA EURO

B12)

CODICE DIVISA

Deve essere indicato, anche per le LIRE, il codice della valuta dell'operazione (come da tabella divise UIC). Qualora l'operazione sia eseguita con diverse valute, nella registrazione va indicata quella con controvalore in lire di maggiore entità (valuta preponderante).(SORPASSATO,  SOSTITUIRE LIRE CON EURO)

B13)

SEGNO MONETARIO

Deve essere indicato il segno monetario nella forma D (dare); A (avere) riferito al cliente.

B14)

IMPORTO TOTALE

Va indicato il valore monetario globale dell'operazione espresso in unità di lire; qualora l'importo sia riferito a valuta estera, deve essere calcolato il controvalore in base al cambio applicato o, per operazioni che non prevedano negoziazione, in base al cambio medio UIC del giorno precedente. DAL 2002 IN BASE AL DECRETO,SORPASSATO, SOSTITUI-

RE LIRE CON EURO.

B15)

IMPORTO "DI CUI CONTANTE"

Va indicata, se presente, la quota parte dell'operazione regolata "IN CONTANTI", espressa in unità di lire; qualora l'importo sia riferito a valuta estera, deve essere calcolato il controvalore in base al cambio applicato o, per operazioni che non prevedono negoziazione, in base al cambio medio U.I.C. del giorno precedente.

(SORPASSATO, SOSTITUIRE LIRE CON EURO)

D-E-F) Contengono i dati anagrafici dei soggetti che, per quanto previsto dal decreto dic. 91, possono essere anche inseriti a parte sugli archivi anagrafici dei soggetti coinvolti; in questo caso dovranno comunque essere valorizzati gli attributi C11, C21, C31 di connessione con le anagrafi.
D) Ricomprende gli attributi riferiti al soggetto cliente, anche se occasionale, dell'intermediario segnalante. In tali attributi, nel caso di ordini di pagamento/accreditamento, nella registrazione eseguita a cura dell'intermediario dell'ordinante, debbono essere indicati gli attributi riferiti all'ordinante. Nella registrazione eseguita a cura dell'intermediario del beneficiario debbono essere indicati i dati riferiti al beneficiario.
E) Ricomprende gli attributi riferiti al soggetto che ha operato per conto del cliente. Gli attributi sono da valorizzare solo se diversi da quelli indicati nel gruppo D) Nel caso di operazioni su conti cointestati, in questi attributi deve essere indicato, se conosciuto, il soggetto che ha operato, anche se trattasi di cointestatario. Nel caso di operazioni su conto intestato a persona giuridica, deve essere indicato, se conosciuto, il soggetto che ha operato, anche se trattasi di legale rappresentante o soggetto "riconosciuto" come abilitato ad operare.
F) Ricomprende gli attributi riferiti, per gli ordini di pagamento/accreditamento, al soggetto controparte del cliente dell'intermediario che esegue la registrazione (beneficiario/ordinante).
C) In questi attributi vanno indicate le informazioni sui tre tipi di soggetti da rilevare che vanno comunque archiviate nell'archivio "REGISTRO", anche utilizzando la possibilità offerta dal decreto di dicembre 91 che consente la possibilità di prevedere un "puntamento" alle anagrafi (dei soggetti o dei rapporti) per le informazioni sui soggetti. Per quanto riguarda la presenza o meno degli attributi, l'obbligatorietà riguarda sia i dati riferiti al soggetto che ha operato "per conto" (se presente), sia i dati del "cliente" dell'intermediario.

C11)

D) Ricomprende gli attributi riferiti al soggetto cliente, anche se occasionale, dell'intermediario segnalante. In tali attributi, nel caso di ordini di pagamento/accreditamento, nella registrazione eseguita a cura dell'intermediario dell'ordinante, debbono essere indicati gli attributi riferiti all'ordinante; nella registrazione eseguita a cura dell'intermediario del beneficiario debbono essere indicati i dati riferiti al beneficiario.

C21)

E) Ricomprende gli attributi riferiti al soggetto che ha operato per conto del cliente. Gli attributi sono da valorizzare solo se diversi da quelli indicati nel gruppo D. Nel caso di operazioni su conti cointestati, in questi attributi deve essere indicato, se conosciuto, il soggetto che ha operato, anche se trattasi di cointestatario. Nel caso di operazioni su conto intestato a persona giuridica deve essere indicato, se conosciuto, il soggetto che ha operato, anche se trattasi di legale rappresentante o soggetto "riconosciuto" come abilitato ad operare.

C31)

NDG/CONNESSIONE CON ANAGRAFE

Contengono i dati anagrafici dei soggetti che, per quanto previsto dal decreto dic. 91, possono essere anche inseriti a parte sugli archivi anagrafici dei soggetti coinvolti. In questo caso dovranno comunque essere valorizzati gli attributi C11, C21, C31 di connessione con le anagrafi.

F) Ricomprende gli attributi riferiti, per gli ordini di pagamento/accreditamento, al soggetto controparte del cliente dell'intermediario che esegue la registrazione (beneficiario/ordinante).

D11)

COGNOME E NOME/RAGIONE SOCIALE

E11-F11) Deve contenere il cognome e nome o la ragione sociale del soggetto; l'attributo F11 è obbligatorio per gli ordini di pagamento/accreditamento in partenza e per quelli in arrivo dall'interno. Va indicato, ove disponibile, per gli ordini provenienti dall'estero; l'attributo D11 è sempre obbligatorio; l'attributo E11 è obbligatorio in presenza di soggetto che ha agito "per conto".

D13)

PAESE ESTERO DI RESIDENZA

Va indicato il codice dell'eventuale paese estero del soggetto (ordinante/beneficiario) o di cittadinanza di chi ha operato per conto. D13 è sempre obbligatorio. E13 è obbligatorio in presenza di soggetto che ha agito per conto. F13, richiesto per gli ordini di pagamento/accreditamento, qualora non sia conosciuto, non va indicato; per i soggetti residenti va comunque indicato il codice ITALIA (086).

COMUNE DI RESIDENZA ANAGRAFICA

D14.A)

D14.A)

CODICE CAB

Codice CAB del comune.

D14.B

D14.B)

DESCRIZIONE IN CHIARO

Descrizione in chiaro del comune.

D14.C)

D14.C)

SIGLA PROVINCIA

SIGLA AUTOMOBILISTICA della prov. di appartenenza del comune.

D21)

SOTTOGRUPPO DI ATTIVITÀ ECONOMICA

Va indicato il sottogruppo di attività economica (codifica B.I.) del "cliente" dell'intermediario che esegue la registrazione; l'attributo deve essere sempre presente qualora trattasi di soggetto che agisce su conto. 

D22)

RAMO/GRUPPO DI ATTIVITÀ ECONOMICA

 Va indicato il RAMO/GRUPPO di attività economica (codifica B.I.) del "cliente" dell'intermediario che esegue la registrazione. Per quanto riguarda presenza o assenza vale quanto detto al punto precedente, avuto riguardo alla particolare struttura delle due tabelle.

D23)

 Settorizzazione sintetica, determinabile automaticamente dal valore dei due attributi precedenti. Tale attributo, pur essendo facoltativo per il registro, deve essere comunque valorizzato per le funzioni di aggregazione dei dati per l'inoltro periodico all'U.I.C.

Può essere indicato il codice del rapporto movimentato dal cliente.

Può essere utilizzato per indicare se il cliente abbia operato con un conto cointestato o con un conto intestato a soggetto diverso da singola persona fisica.

D41)

TIPO DOCUMENTO PRESENTATO

TIPO DOCUMENTO PRESENTATO

Tipo del documento presentato (Attributi D41, E41 e G41):

01 = Carta di identità;

02 = Patente di guida;

03 = Passaporto;

04 = Porto d’armi;

05 = Tessera postale;

06 = Altro.

D42

NUMERO " "

NUMERO " "

D43

DATA DI RILASCIO AAAAMMGG

D43)

DATA DI RILASCIO AAAAMMGG

DATA DI RILASCIO AAAAMMGG

D44

D44)

AUTORITÀ E LOCALITÀ DI RILASCIO

AUTORITÀ E LOCALITÀ DI RILASCIO

D45

D45)

SESSO  (1) MASCHILE    (2) FEMMINIL

SESSO  (1) MASCHILE    (2) FEMMINILE

E11

COGNOME E NOME/RAGIONE SOCIALE

Deve contenere il cognome e nome o la ragione sociale del soggetto; l'attributo F11 è obbligatorio per gli ordini di pagamento/accreditamento in partenza e per quelli in arrivo dall'interno, va indicato ove disponibile per gli ordini provenienti dall'estero; l'attributo D11 è sempre obbligatorio; l'attributo E11 è obbligatorio in presenza di soggetto che ha agito "per conto".

E13)

PAESE ESTERO DI RESIDENZA

Va indicato il codice dell'eventuale paese estero del soggetto (ordinante/beneficiario) o di cittadinanza di chi ha operato per conto; D13 è sempre obbligatorio; E13 è obbligatorio in presenza di soggetto che ha agito per conto; F13, richiesto per gli ordini di pagamento/accreditamento, qualora non sia conosciuto, non va indicato; per i soggetti residenti va comunque indicato il codice ITALIA (086).

E14)

Comune di residenza anagrafica Va indicato il comune di residenza del detentore del conto e del legale rappresentante o di chi è delegato ad operare; D14 ed E14 sono obbligatori in presenza di soggetti "residenti".

E14)

E14.A)

CODICE CAB COMUNE

Codice CAB del comune.

E14.B)

DESCRIZIONE IN CHIARO

Descrizione in chiaro del comune

E14.C)

SIGLA PROVINCIA

SIGLA AUTOMOBILISTICA della prov. di appartenenza del comune.

E41)

E41)

TIPO DOCUMENTO PRESENTATO

TIPO DOCUMENTO PRESENTATO

Tipo del documento presentato (Attributi D41, E41 e G41):

01 = Carta di identità;

02 = Patente di guida;

03 = Passaporto;

04 = Porto d’armi;

05 = Tessera postale;

06 = Altro.

E42

E42

NUMERO " "

NUMERO " "

E43

DATA DI RILASCIO AAAAMMGG

E43

DATA DI RILASCIO AAAAMMGG

DATA DI RILASCIO AAAAMMGG

E44

E44

AUTORITÀ E LOCALITÀ DI RILASCIO

AUTORITÀ E LOCALITÀ DI RILASCIO

E45

E45

SESSO  (1) MASCHILE    (2) FEMMINIL

SESSO  (1) MASCHILE    (2) FEMMINILE

 F11)

COGNOME E NOME/RAGIONE SOCIALE

Deve contenere il cognome e nome o la ragione sociale del soggetto; l'attributo F11 è obbligatorio per gli ordini di pagamento/accreditamento in partenza e per quelli in arrivo dall'interno, va indicato ove disponibile per gli ordini provenienti dall'estero; l'attributo D11 è sempre obbligatorio; l'attributo E11 è obbligatorio in presenza di soggetto che ha agito "per conto".

N.B. Per consentire che su tale attributo alfabetico possano essere eseguite delle ricerche, vanno rispettate le seguenti regole:

• ogni parola componente l'attributo deve essere separata dalla successiva da un solo carattere a spazio;

• va utilizzata la sola configurazione "MAIUSCOLO";

• per apostrofi ed accenti va utilizzato sempre lo stesso carattere;

• non vanno lasciati spazi prima e dopo gli apostrofi;

• le persone fisiche vanno indicate anteponendo il Cognome (o i cognomi) al Nome (o ai nomi);

• l'eventuale natura giuridica ricompresa nelle ragioni sociali va posta alla fine della denominazione, utilizzando le sigle standard (SPA, SRL, SAS, SAPA, SNC, SDF, SS, ecc.) senza punti o spazi intermedi;

• vanno indicate le esatte ragioni sociali risultanti dai documenti, senza l'utilizzo di sigle od acronimi, ove questi non siano le effettive ragioni sociali;

• vanno evitate, ove possibile, abbreviazioni ed inserimenti di punteg-giatura.

F13)

PAESE ESTERO DI RESIDENZA

Va indicato il codice dell'eventuale paese estero del soggetto (ordinante/beneficiario) o di cittadinanza di chi ha operato per conto; D13 è sempre obbligatorio; E13 è obbligatorio in presenza di soggetto che ha agito per conto; F13, richiesto per gli ordini di pagamento/accreditamento, qualora non sia conosciuto, non va indicato; per i soggetti residenti va comunque indicato il codice ITALIA (086).

F14)

F14.A)

CODICE CAB COMUNE

Codice CAB del comune.

F14.B)

DESCRIZIONE IN CHIARO

Descrizione in chiaro del comune

F14.C)

SIGLA PROVINCIA

SIGLA AUTOMOBILISTICA della prov. di appartenenza del comune.

Va indicato l'indirizzo dei soggetti; sono obbligatori in presenza di soggetti residenti.

Va indicato il Codice di Avviamento Postale di residenza dei soggetti.

D31-F31) Può essere indicato il codice del rapporto movimentato dal cliente. F31: deve essere indicato se conosciuto il numero di conto presso l'intermediario della controparte. IBAN SENZA CODICE PAESE  O BIC

A DISPOSIZIONE

A DISPOSIZIONE

A DISPOSIZIONE

A DISPOSIZIONE

A DISPOSIZIONE

A DISPOSIZIONE